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申购费率
作者:无限科技 来源:基金入门网 2016-12-28 18:52:29

申购开放式基金采用未知价法,也就是说基金单位交易的价格是在交易行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。也就是说基金单位交易的价格需要在当日收市后方可计算。

计算公式如下

基金单位净值=(基金总资产-总负债)/基金单位份额总数

申购费用=申购金额×申购费率

申购份额=(申购金额-申购费用)/T日基金单位净值

假如投资者投资50,000元认购某开放式基金,假设申购费率为2%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:

申购费用=50,000×2.0%=1,000元

申购份额=(50,000-1,000)/1.1688=41923.34份

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